Back office - Agent price chasing (H/F)

Ventes et marketing

14/07/2020

Back office - Agent price chasing (H/F)

Back office - Agent price chasing (H/F).

LE POSTE : Pour l'un de nos clients, une structure bancaire située à Luxembourg ville, SOFITEX TALENT recherche actuellement un(e) AGENT PRICE CHASING (H/F) Mission principale : L'Agent Price Chasing est en charge de la mise à jour des cours sur Fonds et Autres Produits dans le système central  à Luxembourg. Il/elle est en charge de l'encodage dans le système des cours pour la valorisation des positions des clients   Tâches et responsabilités :   Contrôle des cours encodés dans la base : • Récupère, contrôle et intègre les cours sur Mutual Funds et autres produits auprès des providers (Telekurs et Bloomberg) ou toute autre source de valorisation ; • Récupère, contrôle et intègre les cours finaux sur Hedge Funds via les statements reçus dans Gestion des Entrants ou tout document reçu directement des Administrateurs de fonds /Agent de transfert ; • Contrôle et analyse les prix de produits structurés valorisés et remonte les anomalies pour correction.   Délivrance de la prestation Price-Chasing : • Effectue le suivi des périmètres de fonds hedge / Private Equity / titres non cotés sur les providers pour les clients ayant souscrit à l'offre price-chasing ; • Référence auprès des sociétés de gestion / administrateurs si nécessaire ; • Récupère auprès des sociétés de gestion ou Manager de Fonds des cours estimés pour communication aux clients qui en font la demande ; • Envoie les prix récupérés quotidiennement / mensuellement ; • Etablit et envoie la facture mensuelle.   Qualité du référentiel cours : • Assure la qualité du référentiel cours au travers des différents contrôles: taux d'obsolescence des cours, cours absents, variation de prix par nature produit ; • S'assure d'envoyer les réponses correctes et dans les délais aux demandes de différents services/clients via la boîte commune « Price-Chasing » ; • Assure le respect des procédures du service ; • Met en œuvre des déve...

  • Type d'emploi
    Temps plein

pin iconLuxembourg

Recruteur

Sofitex Talent Recruitment

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