Auxiliar de Tesorería
hace 4 horas
€20000–€25000 anual
Jornada completa
Alcorcón
Buscamos un Auxiliar de Tesorería dinámico y organizado para unirse a nuestro departamento financiero. Serás una pieza clave en el apoyo a la gestión diaria de la tesorería de las empresas en cartera, asegurando la precisión y eficiencia de las operaciones financieras. Tus responsabilidades principales incluirán: • Control diario de saldos bancarios y posiciones de tesorería., • Gestión y ejecución de pagos a proveedores y otras obligaciones financieras., • Gestión de cobros y seguimiento proactivo de clientes pendientes de pago., • Generación y gestión de remesas de cobro (SEPA u otros medios)., • Preparación y carga de ficheros de nóminas para su pago., • Realización de conciliaciones bancarias periódicas., • Control y registro exhaustivo de gastos e ingresos relacionados con la tesorería., • Elaboración de reportes periódicos para el departamento contable y financiero sobre estados de cuentas, movimientos y situación de deudores., • Gestión operativa con entidades bancarias, que incluye:, • Resolución de incidencias., • Creación y gestión de usuarios en banca electrónica., • Solicitud de tarjetas., • Gestión de autorizaciones y accesos., • Apoyo al departamento contable en tareas relacionadas con la tesorería. Requisitos para el puesto: • Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar., • Experiencia previa en tesorería, administración financiera o contabilidad (se valorará positivamente)., • Conocimiento sólido de banca electrónica y gestión de pagos/remesas., • Dominio de Excel y familiaridad con herramientas de gestión financiera o ERP., • Conocimientos en conciliaciones bancarias y control de tesorería. Buscamos a alguien con las siguientes competencias: • Gran capacidad de organización y atención al detalle., • Habilidad analítica para la resolución de problemas financieros., • Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información sensible., • Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con bancos y otros departamentos., • Capacidad para trabajar eficazmente bajo presión y con plazos recurrentes. Se valorará adicionalmente: • Experiencia con ERP contables o financieros., • Conocimiento de la normativa SEPA y la gestión de remesas bancarias., • Experiencia previa en departamentos financieros o de administración. Salario: • Entre 20.000€ y 25.000€ brutos anuales. Beneficios sociales: • Acceso a nuestro Club de Empleado, con ventajas y descuentos exclusivos.
Entrevistas hoy
1 Calle de la Calderilla, Carabanchel, 28054, Madrid
