Buscamos un Auxiliar de Tesorería dinámico y organizado para unirse a nuestro departamento financiero. Serás una pieza clave en el apoyo a la gestión diaria de la tesorería de las empresas en cartera, asegurando la precisión y eficiencia de las operaciones financieras.
Tus responsabilidades principales incluirán:
- Control diario de saldos bancarios y posiciones de tesorería.
- Gestión y ejecución de pagos a proveedores y otras obligaciones financieras.
- Gestión de cobros y seguimiento proactivo de clientes pendientes de pago.
- Generación y gestión de remesas de cobro (SEPA u otros medios).
- Preparación y carga de ficheros de nóminas para su pago.
- Realización de conciliaciones bancarias periódicas.
- Control y registro exhaustivo de gastos e ingresos relacionados con la tesorería.
- Elaboración de reportes periódicos para el departamento contable y financiero sobre estados de cuentas, movimientos y situación de deudores.
- Gestión operativa con entidades bancarias, que incluye:
- Resolución de incidencias.
- Creación y gestión de usuarios en banca electrónica.
- Solicitud de tarjetas.
- Gestión de autorizaciones y accesos.
- Apoyo al departamento contable en tareas relacionadas con la tesorería.
Requisitos para el puesto:
- Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
- Experiencia previa en tesorería, administración financiera o contabilidad (se valorará positivamente).
- Conocimiento sólido de banca electrónica y gestión de pagos/remesas.
- Dominio de Excel y familiaridad con herramientas de gestión financiera o ERP.
- Conocimientos en conciliaciones bancarias y control de tesorería.
Buscamos a alguien con las siguientes competencias:
- Gran capacidad de organización y atención al detalle.
- Habilidad analítica para la resolución de problemas financieros.
- Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información sensible.
- Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con bancos y otros departamentos.
- Capacidad para trabajar eficazmente bajo presión y con plazos recurrentes.
Se valorará adicionalmente:
- Experiencia con ERP contables o financieros.
- Conocimiento de la normativa SEPA y la gestión de remesas bancarias.
- Experiencia previa en departamentos financieros o de administración.
Salario:
- Entre 20.000€ y 25.000€ brutos anuales.
Beneficios sociales:
- Acceso a nuestro Club de Empleado, con ventajas y descuentos exclusivos.
Entrevistas hoy
- Experiencia
- Se requiere
- Jornada
- Completa
- Salario
- 20.000 € – 25.000 € anual
- Inicio
- Incorporación inmediata
43 Calle Vereda de los Barros, Alcorcón
Gestora de VTC • 51-250 empleados
En JOB TODAY desde noviembre, 2022
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