Controller de Fondos (Private Equity) – Madrid (Híbrido) - Norconsulting Global Recruitment
22 hours ago
Valencia
Senior Fund Accountant / Controller de Fondos (Private Equity) – Madrid (Híbrido) Nuestro cliente es una firma internacional de inversión con fuerte presencia en private equity, private debt y estrategias de inversión alternativas, actualmente en fase de crecimiento y expansión en Madrid. Buscamos un/a profesional con experiencia en contabilidad y control de fondos, que quiera asumir un rol clave en la gestión integral de vehículos de inversión. Responsabilidades principales • Gestión integral de la contabilidad de vehículos de inversión (fondos), • Control y reconciliación del Statement of Investments, • Supervisión de valoraciones y cálculo de NAV (mensual/trimestral), • Coordinación y revisión del reporting a inversores (Capital Account Statements, informes de inversión, etc.), • Gestión del proceso de auditoría anual de los fondos, • Interlocución directa con administradores de fondos externos y proveedores, • Apoyo en reporting regulatorio y fiscal, • Identificación e implementación de mejoras de procesos y controles internos, • Soporte a Investor Relations en consultas de inversores Perfil requerido • +7/8 años de experiencia en:, • Fund Accounting / Contabilidad de fondos, • Private Equity, Private Debt o Asset Management, • Conocimiento de:, • Ciclo de vida de fondos, • Capital calls / distribuciones, • NAV, valoraciones y carried interest, • Experiencia trabajando con fund administrators, • Alto nivel de Excel, • Nivel alto de inglés (imprescindible), • Perfil analítico, autónomo y orientado a detalle Se valorará • Experiencia con herramientas como eFront, iLevel u otros sistemas de fondos, • Certificaciones tipo ACCA, ACA, CIMA o similar Qué ofrecemos • Posición clave en una firma internacional en crecimiento, • Exposición directa a operaciones de inversión, • Entorno dinámico y altamente profesional, • Modelo de trabajo híbrido en Madrid
