Técnico/a junior de Fund Administration (Operaciones de Fondos) - barcelona
6 days ago
Barcelona
¿Te interesa seguir desarrollándote en Fund Administration dentro de un entorno exigente, técnico y en constante evolución? Buscamos incorporar un/a profesional al equipo de Operaciones de una gestora de activos de primer nivel, con experiencia real en el día a día de la administración de fondos de inversión y motivación por la mejora continua y la automatización de procesos. 🎯 ¿Cuál será tu rol? Formarás parte de un equipo clave dentro del área de Operaciones, participando activamente en la gestión y control de fondos de inversión, con responsabilidades como: • Cálculo y control del valor liquidativo (NAV), • Conciliaciones de posiciones y cash con custodios y contrapartes, • Seguimiento del ciclo completo de operaciones financieras (RV, RF y derivados), • Gestión del proceso de liquidación y resolución de incidencias operativas, • Coordinación con depositarios, brokers, portfolio managers y equipos internos, • Soporte en tareas de Fund Accounting y reporting, • Experiencia en Fund Administration / Operaciones de fondos / Asset Servicing, • Conocimiento práctico de:, • NAV Calculation, • Conciliaciones (cash y posiciones), • Operativa y liquidación de activos financieros, • Experiencia trabajando con custodios, depositarios o contrapartes, • Perfil riguroso, metódico y orientado al detalle, acostumbrado a entornos exigentes, • Interés por la automatización y eficiencia operativa, • (valorable conocimiento en Excel avanzado, Power BI, Alteryx, SQL, Power Automate, etc.), • Experiencia en gestoras, depositarías o proveedores de servicios a fondos, • Participación en mejora de procesos, automatización o iniciativas de transformación, • Incorporación a un equipo técnico de alto nivel dentro del área de Operaciones, • Entorno dinámico con una clara apuesta por la innovación y la transformación, • Posición con impacto real en el negocio y visibilidad transversal