Técnico de Tesorería - Inglés alto
3 days ago
Cantoria
Como técnico de Tesorería serás responsable de aplicar las políticas del Grupo relacionadas con la organización y gestión del flujo monetario (cobros de clientes, pagos a proveedores, gestiones bancarias…), así como coordinar relaciones interdepartamentales y con financiadores externos, principalmente entidades financieras. Se requiere un profesional con nivel alto de inglés ya que dará servicio a filiales en el extranjero. Localización: Cantoria (Almería) Horario: L – J de 9h a 18.15h, V 8h a 15h Teletrabajo: 1 días a la semana FUNCIONES: • Interlocución con entidades bancarias: contacto directo con proveedores financieros nacionales e internacionales., • Conciliación bancaria: Control diario de la posición de tesorería mediante la conciliación bancaria, asegurando la fiabilidad de la información financiera y permitiendo una toma de decisiones ágil, precisa y alineada con las necesidades del negocio., • Gestión integral de los distintos tipos de pagos y cobros de cada sociedad: seguimiento de los procesos automatizados (RPA), así como análisis continuo para garantizar su eficiencia, seguridad y alineación con las mejores prácticas de tesorería., • Gestión y seguimiento de operaciones intercompañía: préstamos, saldos comerciales, cálculo de intereses, reclasificaciones de naturaleza de saldos, etc., • Gestión tarjetas de crédito según la política de la compañía establecida al efecto., • Elaboración de informes periódicos sobre previsiones de tesorería a distintos plazos., • Análisis de necesidades y apertura/cierre cuentas bancarias., • Participación en la Auditoría externa e interna del Grupo, • Liderar los proyectos asignados al área, coordinando de forma efectiva tanto con los equipos internos (Fiscal, Legal, Controlling, Comercial) como con los proveedores y entidades financieras involucradas, • Realizar cierres mensuales y elaborar los Cash Flows de cada sociedad, garantizando la precisión, coherencia y calidad de la información financiera. Requisitos: • Formación académica: Grado en Administración y Dirección de Empresas o similar., • Experiencia: 2-5 años de experiencia en puesto similar en empresa internacional o en banca desempeñando funciones parecidas., • Idiomas: nivel de español e inglés alto, • Valorables conocimientos de SAP y Swift., • Otros conocimientos: Paquete office, especialmente Excel.