Corporate Treasury Specialist - madrid
10 days ago
Madrid
Buscamos un/a profesional con experiencia para unirse a nuestro equipo como Corporate Treasury Specialist contribuyendo a la optimización y control de la liquidez del grupo. ¿Cuáles serían tus funciones? • Apoyo en la gestión diaria de la posición de caja., • Elaboración de informes de tesorería y KPIs financieros., • Soporte en la implementación de herramientas de tesorería y reporting, • Apoyo en auditorías financieras y cumplimiento de procedimientos internos., • Realización de presupuestos y forecast de Tesorería, • Apoyo en el proceso de negociación con entidades financieras de todos los países del Grupo. Actualización de toda la documentación soporte necesaria., • Determinación del Mapa bancario del Grupo. Riesgos, Reparto del negocio bancario, costes, balance banco-empresa, reparto y rentabilidad Impuestos., • Control y seguimiento de las actividades de control desarrolladas en los procedimientos del Grupo: Actividad enfocada en el seguimiento de los países, revisiones de Auditoría (SCIIF), etc…, • Informes y Análisis: Revisión, análisis y consolidación de todos los informes de tesorería del Grupo. Cash Flow, Avales, Intercompany, Operativa transaccional, Resultados Financieros, balance banco-empresa, Desviaciones de Budget, presentaciones a la alta Dirección., • Determinar las necesidades de financiación de las empresas del grupo., • Monitorear los flujos de caja de los países de cabecera y controlar las necesidades de financiación a corto y largo plazo; Planificación y previsión financiera., • Supervisión de los departamentos de Tesorería de las Sociedades Filiales, • Asegurar el cumplimiento de procedimientos en el área., • Participación en los proyectos de transformación digital del área. ¿Qué buscamos? • Titulación Universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho o titulación similar., • En torno a 5- 8 años de experiencia en departamentos financieros en el área de Tesorería de empresas multinacionales., • Valorable experiencia previa con herramientas de gestión de tesorería., • Nivel alto de inglés (C1) tanto hablado como escrito., • Buen manejo de herramientas de TMS y del paquete Office., • Conocimiento en productos financieros: confirming, deuda financiera, avales, gestión del circulante., • Alta capacidad de trabajo en equipo, proactividad, aprendizaje continuo y responsabilidad.