Responsable de Tesorería y Operaciones Financieras
1 day ago
Valencia
En Health in Code, compañía líder en diagnóstico genético con presencia internacional y en pleno crecimiento, buscamos incorporar un/a Responsable Senior de Tesorería y Operaciones Financieras, en la sede de Valencia. Si tienes una sólida trayectoria en tesorería corporativa y buscas un entorno donde tu criterio tiene impacto directo, donde puedes construir y profesionalizar la función financiera con mayor autonomía que en una gran corporación, este es tu momento. • Gestión diaria de posiciones de caja y previsión de liquidez a corto y medio plazo., • Ejecución de pagos, cobros y transferencias entre cuentas del Grupo., • Conciliación bancaria y control de saldos., • Interlocución con entidades financieras., • Gestión de líneas de financiación, pólizas de credit, confirming, avales y factoring., • Control y registro de operaciones financieras en el ERP., • Análisis y gestión de riesgos de liquidez y crédito., • Gestión y seguimiento de las coberturas de tipo de interés (IRS, CAP u otros instrumentos) asociadas a la financiación del Grupo, incluyendo valoraciones y liquidaciones periódicas., • Seguimiento del cumplimiento de los covenants y requerimientos contractuales del contrato de financiación sindicada (Facilities Agreement)., • Ejecución y control de los pagos correspondientes (intereses, amortizaciones y comisiones) conforme a los plazos establecidos., • Elaboración y remisión de la información periódica requerida por el sindicato bancario (compliance certificates y reporting financiero)., • Interlocución y relación continua con el banco agente del préstamo sindicado., • Gestión de la tesorería y de los flujos de caja necesarios para atender los repagos y demás vencimientos del préstamo., • Elaboración del cash flow real y previsional., • Reporting de posición de tesorería a la Dirección Financiera., • Soporte en el cierre contable mensual en partidas financieras., • Identificación de oportunidades de optimización en los procesos de cobro y pago., • Impulso de la automatización de la función financiera., • Coordinación con auditorías internas y externas., • Titulación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar., • Experiencia consolidada de más de 8 años en tesorería corporativa, gestión bancaria y control de riesgos financieros., • Se requiere dominio del inglés a nivel profesional., • Se valorará experiencia en entornos de grupo y en procesos de transformación financiera. Si buscas un proyecto donde aportar tu experiencia y seguir creciendo profesionalmente, nos encantará recibir tu candidatura. #J-18808-Ljbffr