Adminsitrativo/a de tesorería y contabilidad
1 day ago
Barcelona
Importante empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia, dedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a Administrativa/o Contable con especialización en tesorería , que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales. Funciones: Tesorería y Banca: Extracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa. Ejecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones. Presentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés). Comunicación habitual con entidades bancarias. Control y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería. Realización cartas factoring inclusión nuevos deudores Control / Cuadre de las siguientes cuentas contables: 572 y 573 Bancos y Bancos divisa , 548 Factoring, 5201 Export, Import, Anticipo Nacional, Confirming y Pólizas, 555 Cuenta puente bancos , 570 Caja, 5208 Deudas eftos. desc, 174 y 524 Leasings, 170 y 520 Icos y préstamos, 71 y 521 Deuda Fondos y 172 y 522 Deuda CDTI. Mantenimiento de firmas autorizadas en vigor en cada banco Realización de cartas para circularización bancaria Conciliación respuestas bancarias auditoría Reclasificación deuda largo plazo a corto plazo Seguimiento gastos financieros deuda (y sus provisiones) Gestión de cuentas puente y caja. Ajustes por diferencias de divisa. Clientes y facturación: Contabilización de cobros Control deudores en factoring. Realización excel clientes vencidos y compartir con partes interesadas Reclamo de clientes nacional vencidos. Liquidación de efectos descontados Custodia SEPA 2B2 clientes Impuestos: Cálculo y presentación modelo Intrastat, modelo A22 (impuesto al plástico), modelo 592 (impuesto al plástico), IVA - modelo 303 y 349, IRPF - modelo 111, 116 y 123. Cuadre de bases de iva repercutido Cuadre de las cuentas de impuestos: 470, 472, 475, 476 y 477, ¿A quién buscamos? Buscamos a una persona meticulosa, organizada, con alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con múltiples entidades financieras y grandes volúmenes de información ¿Qué ofrecen? Contrato indefinido. Salario des de 22-25 a 33-35 SBA según experiencia con tesorería e impuestos. Horario flexible entrada entre 8/9 salida entre 17/18h Requisitos Formación en Administración y Finanzas , Contabilidad , ADE o similar. Valorable formación complementaria en fiscalidad , tesorería o gestión bancaria . Mínimo 3–5 años de experiencia en puestos administrativos contables con responsabilidades en tesorería , conciliación bancaria o gestión de deuda. Experiencia gestionando factoring, confirming, remesas , financiación bancaria y relación con entidades financieras. Alta capacidad analítica y atención al detalle. Rigor y fiabilidad en el manejo de información financiera. Capacidad para priorizar y gestionar múltiples tareas simultáneamente. Proactividad y autonomía en la relación con bancos y auditorías. Buena comunicación y trabajo en equipo