Responsable de tesorería
hace 22 horas
Madrid
Buscamos un/a Responsable de tesorería que lidere la función, garantizando una adecuada gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la financiación corporativa y de proyectos, así como la gestión de los riesgos financieros derivados de la actividad de una compañía del sector de las energías. • Definir e implementar la estrategia de tesorería del Grupo., • Supervisar la posición diaria de caja y la liquidez de las distintas sociedades nacionales e internacionales., • Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo., • Optimizar la gestión del capital circulante y de la financiación entre compañías del Grupo., • Garantizar la disponibilidad de recursos financieros para atender las necesidades operativas y de inversión., • Gestionar la relación con entidades financieras nacionales e internacionales., • Coordinar la contratación y seguimiento de pólizas de crédito, líneas de financiación, avales y garantías bancarias., • Participar en operaciones de financiación corporativa y Project Finance., • Coordinar disposiciones, amortizaciones y refinanciaciones de deuda., • Supervisar el cumplimiento de obligaciones financieras y covenants establecidos en los contratos de financiación., • Analizar y controlar la exposición a riesgos de tipo de cambio y tipos de interés., • Coordinar la ejecución y seguimiento de instrumentos de cobertura financiera., • Supervisar el riesgo de contraparte bancaria., • Proponer estrategias para minimizar los riesgos financieros del Grupo., • Supervisar los procesos de pagos y cobros., • Gestionar la apertura, mantenimiento y cierre de cuentas bancarias., • Coordinar poderes bancarios, firmas autorizadas y documentación KYC., • Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de control., • Impulsar la digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería., • Elaborar informes periódicos de tesorería para Dirección Financiera., • Analizar indicadores financieros y de liquidez., • Participar en la elaboración del presupuesto de tesorería y del plan financiero del Grupo., • Dar soporte a auditorías internas, externas y procesos de due diligence., • Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar., • Se valorará Máster en Finanzas o formación especializada en Tesorería., • Entre 6 y 10 años de experiencia en posiciones de Tesorería, preferiblemente en empresas del sector energético, infraestructuras, utilities o renovables., • Conocimiento de productos bancarios, financiación estructurada y gestión de liquidez., • Experiencia en entornos internacionales y multicompañía., • Nivel avanzado de Excel y experiencia con ERPs (Oracle, SAP o similares), • Inglés nivel alto (C1) #J-18808-Ljbffr