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Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :.Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalis�

Missions Principales : Le Comptable Trésorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, du suivi des flux de trésorerie et de l'optimisation de la gestion des liquidités. En tant que Comptable Trésorerie chez Dentego, vous serez responsable de la gestion de la comp

Missions Principales : Le Comptable Trésorerie est responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, du suivi des flux de trésorerie et de l'optimisation de la gestion des liquidités. En tant que Comptable Trésorerie chez Dentego, vous serez responsable de la gestion de la comp

Bac +3/5 en finance, comptabilité ou équivalent. Entreprise : Fyte Finance & Comptabilité est spécialisé dans le sourcing, l'évaluation et le recrutement en CDI et CDD de profils qualifiés pour les métiers financiers. Fyte Finance & Comptabilité accompagne et conseille ses clients dans leur

Comptable général expérimenté H/F pour un poste urgent basé à Antony (92). Le suivi de la trésorerie, des déclarations fiscales (TVA, CVAE, DAS2…) et la formalisation des procédures comptables.

Poste : Vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, structuré et international, au sein d’un groupe reconnu dans l’univers du marketing et événementiel ? Nous recherchons un(e) Comptable Fournisseurs et Support Trésorerie pour rejoindre une équipe engagée, où la collaborati

La gestion des financements externes et intragroupes : suivi des financements (échéances et intérêts) externes et intragroupes, participation à la rédaction des contrats intragroupes et prise en charge de l'émission des factures d'intérêts, participation à la mise en place de financements

Dans le cadre de projets stratégiques menés par l’un de nos clients grands comptes du secteur bancaire, nous recherchons un profil confirmé en.Maîtrise d’Ouvrage Cash Management.Vous interviendrez sur des projets liés à la.Recueillir et formaliser les besoins métiers (trésorerie, cash po

Poste : Dans le cadre d'une mission pour le compte d'un groupe de promotion immobilière nous recherchons un Consultant en Cash Management pour renforcer l'équipe financière.Élaborer des prévisions de trésorerie consolidées à court et moyen terme.Produire des reportings cash réguliers à des

La remontée mensuelle des positions de trésorerie du périmètre France auprès du DAF.

Au cœur d’une agglomération de 100 000 habitants, la Ville de Beauvais est la première ville des Hauts-de-France où il fait bon vivre en 2023, d’après le palmarès national Villes et v

Sous la supervision du Directeur Trésorerie Groupe, au sein du département finance, vous aurez pour principales missions :. Gestion de projet Trésorerie :.

Poste : Rattaché(e) au à la Direction comptable, vous intervenez au sein de l'équipe Finance pour garantir la bonne gestion des flux financiers quotidiens et contribuer au suivi de la position de trésorerie de l'entreprise. Suivre la position de trésorerie quotidienne et les soldes bancaires. S

MISSIONS Principales responsabilités : ? Collecter, analyser et formaliser les besoins métiers des équipes Finance (comptabilité générale et analytique, trésorerie, immobilisations, processus de clôture, etc. Profil candidat: Expertise souhaitée ? Expérience confirmée (+10 ans) en tant

MISSIONS Les activités de l?équipe sont de plusieurs ordres : ? suivi et contrôle quotidien des applications de Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux et des traitements ; ? analyse des écarts et suivi des incidents ; ? participation aux comités op

Pour ces 3 postes, nous recherchons des profils passionnés de cash management, rigoureux, à l’aise avec les outils de trésorerie et capables de créer du lien. Poste n°1 – Responsable Trésorerie | Secteur santé auditive. Poste n°2 – Responsable Trésorerie | Secteur mutualiste.

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (entre 3 et 7 ans) en tant que Chef(fe) de projet Trésorerie ou Consultant(e) TMS , organisé, et idéalement sensible à la direction de projet et le rôle de PMO ,. Expérience en pilotage de projet, avec une approche orientée r

Sous l’autorité du responsable du service Budget et Ressources, vous participez à l’ensemble du processus de préparation budgétaire et de son exécution, ainsi que du suivi de trésorerie et de la dette. Rédiger le rapport annuel de l’état de la dette à destination des élus. Traiter le

Supervision / réalisation des différents reporting périodiques de trésorerie (échéancier, rendement, prévisionnels de trésorerie, …),. SAP (comptabilité), Diapason (trésorerie), Power BI (reporting data).

Poste : Rejoignez la Direction Finances et Risques / Département Comptabilité de Groupama Gan Vie et l'équipe trésorerie - réseau caisses régionales. Suivi et analyse des suspens bancaires et de la trésorerie en échange avec les caisses régionales et leur service de gestion.

Expérience confirmée en gestion de trésorerie, planification des flux de trésorerie et gestion des risques financiers,. Poste : En tant que Responsable trésorerie vous avez pour missions. Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie et la prévision de la liquidité à court terme,.

Il encadre 2 équipes : celle de la Comptabilité Générale (3 collaborateurs dont 1 cadre) et celle de la Trésorerie Relais (10 collaborateurs dont 1 cadre). Il encadre deux équipes : Comptabilité Générale (3 collaborateurs dont 1 cadre) et Trésorerie Relais (10 collaborateurs dont 1 cadre)

Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :. Gérer les droits des signataires bancaires et des droits d'accès aux différents logiciels utilisés par la trésorerie dans le respect des délégations de pouvoir. Produire et diffuser le reporting mensuel de trésorerie pour l

La prévision de trésorerie a pour but d'estimer l'ensemble des flux de trésorerie entrants et sortants de la banque. L'estimation au plus juste du montant des flux entrants et sortants va permettre d'anticiper la position de trésorerie et l'annoncer au front office qui se chargera de rechercher

Poste : Vos missions consistent à :.Gérer et suivre les cotisations du GIE.Préparer des budget et atterrissage.Gestion des tâches comptables et fiscales.Gérer la trésorerie, suivre les comptes mensuels et les besoins en fonds de roulement,.Effectuer les révisions comptables partielles, assure

Rattaché(e) à la Responsable Comptable fournisseurs et en relation avec les autres équipes comptables (comptabilité générale, trésorerie, comptabilité clients), ainsi qu’avec les équipes de gestion, le/la Comptable Fournisseurs, a la charge d’un portefeuille de factures fournisseurs, de

A ce titre, vos missions sont les suivantes : * Trésorerie (70 %) : Suivi quotidien des mouvements de fonds et des soldes bancaires (multi-devises) Equilibrage des comptes via virements internes (virements de trésorerie) Enregistrement des mouvements de trésorerie en comptabilité Gestion d'une

La mission a pour objectif d?analyser l?implémentation actuelle de l?outil SAP BPC dédié à la prévision de trésorerie, d?en revoir la documentation existante, et d?intégrer les demandes d?amélioration issues des utilisateurs métiers. Profil candidat: Le profil recherché dispose d?une exper

Superviser le paramétrage des comptes clients et des services de télématique (e-banking, centralisation de trésorerie),. Être le point de contact des équipes front-office pour assurer une expérience client fluide et maîtrisée. Entreprise : Mon client est une filiale de financement et d'inve

Poste : En tant que Gestionnaire Back Office Forex Money Market, vous évoluez au sein de la Direction des Opérations sur un poste polyvalent mêlant activités de Back Office marchés, trésorerie et paiement. Dans ce cadre, nous recherchons pour notre client un Gestionnaire Back Office Forex Mone

Véritable bras droit du directeur de site, vos missions sont les suivantes : - Tenue complète de la comptabilité de l'entreprise - Enregistrement et suivi des opérations comptables - Etablissement des déclarations fiscales - Gestion de la trésorerie et suivi des flux financiers - Prépar

Responsabilités clés : * Traitement des factures fournisseurs et paiements * Suivie de la trésorerie et des rapprochements bancaires * Interface des écritures de salaire * Gestion des notes de frais * Facturation, comptabilisation et recouvrement clients * Suivi des comptes intercompa

En tant que Chargé(e) d'études ALM & Trésorerie vos principales missions seront les suivantes : - La production, l'analyse et le pilotage des risques structurels (taux, liquidité, change), des ratios réglementaires (LCR, NSFR, SOT) de l'établissement ainsi que la MNI ; -

Le patrimoine applicatif sous la responsabilité de l?équipe ADSIT est : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires, prévisions et placements), et les 3 centrales d?encaissements-décaissements : La Société devra fournir les prestations suivantes : Les activités de l?équipe sont de plusieu

Expérience en gestion de projets IT : Coordination Priorisation Animation de comités Analyse des risques Documentation Maîtrise des outils suivants : Invoke, Cegid Tax Ultimate Anaplan XL, Anaplan DM Systèmes de trésorerie Infrastructure (SaaS, Citrix) Sécurité (SSO, gestion des accès) Inter

Pour un grand client Assureur : 1.Contexte et Objectif de la Mission Dans le cadre de l'optimisation de notre gestion de la trésorerie, nous souhaitons mettre en place un nouveau module au sein de notre outil de gestion de trésorerie, Kyriba.Ce module aura pour objectif de projeter les flux de t

Je suis consultant en recrutement chez Fed Finance et j'interviens depuis plusieurs années auprès d'acteurs bancaires et organismes financiers. Plus précisément, vous interviendrez au sein de l'équipe en charge de la gestion ALM, la trésorerie et le refinancement pour compte propre (3 collabor

Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie ;. Maintenir à jour les bases de données clients et les dossiers de trésorerie ;. Vous avez une bonne connaissance des processus de trésorerie et de recouvrement ;.

ALM et à la prévision de la trésorerie. Maintenance évolutive de la production pour l’ALM et la Prévision de Trésorerie. Suivi et maintien du backlog des applications d’ALM, de Prévision de Trésorerie.

Contexte et Objectif de la Mission Dans le cadre de l'optimisation de notre gestion de la trésorerie, un grand assureur souhaite mettre en place un nouveau module au sein de leur outil de gestion de trésorerie, Kyriba.Ce module aura pour objectif de projeter les flux de trésorerie afin d?anticip

En tant que Responsable trésorerie vous avez pour missions * Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie et la prévision de la liquidité à court terme, * Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de couverture pour gérer les risques de change, de taux d'intérêt et autres

Vos missions en tant qu'Assistant Comptable Trésorerie (h/f) :Comptabilisation des opérations bancairesRèglement des fournisseurs France<

Vos missions : Au sein du bureau Paris, en tant que Consultant Trésorerie et Cash Management sénior, vous serez en charge de projets d'implémentation de logiciels de trésorerie. Vous aurez la responsabil

Les missions : Comptabilité Générale & Fiscalité * Suivi de la trésorerie avec mise à jour des tableaux de bord, * Établissement des déclarations fiscales et sociales (TVA, IS, taxes diverses), * Enregistrement et contrôle des déclarations sociales (URSSAF, GARP, DADS), * Passag

Vos principales missions : * Comptabilisation des encaissements clients et des prélèvements bancaires, * Traitement des règlements liés aux frais de personnel et aux cotisations sociales, * Préparation, contrôle et comptabilisation des paiements fournisseurs, * Emission des paiements inte

En immersion chez nos clients de toutes tailles et tous secteurs, vous travaillez avec les Directions financières et générales de l’entreprise et leurs équipes opérationnelles pour contribuer à des projets d’optimisation du BFR et/ou en Trésorerie avec notamment :

Notre client, organisme confessionnelle, recrute un Référent Comptable dans le cadre d'une mission d'intérim, poste à pourvoir dès que possible. Etablir régulièrement des tableaux comptables : Suivi analytique, budgétaire, situation de trésorerie,.

Charte de télétravail avantageuse offrant plusieurs jours de télétravail hebdomadaires après la période d'intégration Parcours d’intégration et de formation personnalisé Accompagnement de