Treasury Senior Specialist
10 days ago
Palma
¿Te apasiona la coordinación y monitorización de procesos de Tesorería en entornos internacionales? ¿Tienes experiencia gestionando flujos financieros complejos en múltiples mercados? Si es así, ¡Queremos conocerte! Como Treasury Senior Specialist , tu principal misión consistirá en planificar, en la coordinar y supervisar la operativa y administración de la tesorería en todas las sociedades y mercados del Grupo, garantizando la resolución de incidencias. Todo ello conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de optimizar la toma de decisiones financieras y maximizar la eficiencia, en beneficio de clientes, accionistas y colaboradores. Tus principales funciones serán: • Gestionar la operativa diaria de tesorería: cuentas bancarias, seguros de cambio, tarjetas corporativas, datáfonos y comisiones., • Coordinar la apertura y cierre contable de posiciones de tesorería, considerando flujos de caja y operaciones de financiación globales e individuales., • Supervisar el registro documental y la operativa de operaciones financieras: préstamos, pólizas de crédito, seguros de cambio, tarjetas, etc., • Elaborar estimaciones de flujo de caja y necesidades de financiación para facilitar decisiones estratégicas., • Coordinar la asignación, renovación y operativa de tarjetas bancarias corporativas en todas las unidades de negocio., • Gestionar avales bancarios y coberturas de divisas, asegurando su correcta aplicación y renovación., • Liderar la gestión documental y sistemas de soporte de tesorería: apoderamientos, banca electrónica, procedimientos y herramientas., • Preparar informes financieros y regulatorios internos y externos (Banco de España, INE), cumpliendo plazos y formatos., • Promover la mejora continua de políticas y procesos de tesorería, definiendo KPIs y proponiendo automatizaciones., • Ser punto de referencia para todas las unidades del Grupo en materia de tesorería, cumplimiento normativo y seguimiento operativo., • Elaborar reportes periódicos de administración de tesorería (diarios, mensuales, trimestrales, etc.) y modelos específicos para organismos oficiales., • Desarrollar informes de gestión y KPIs, proponiendo eficiencias y mejoras continuas., • Coordinar la preparación de procedimientos y sistemas de soporte para la operativa de tesorería en todos los destinos y unidades., • Actuar como interlocutor clave del área de tesorería ante dirección, auditores, entidades financieras y organismos externos Para ello, deberás contar con los siguientes requisitos: • Formación universitaria preferente en Económicas, ADE o similares. Valorable postgrado en financiación y tesorería en empresas turísticas, • Experiencia de 7 a 9 años en tesorería en entornos internacionales, grupos empresariales con facturación Inter-compañías, administración y auditoria económica., • Experiencia de 2 a 3 años en gestión de presupuestos y equipos., • Conocimientos sólidos en tesorería, banca, financiación y sectores como hotelería, turoperación, receptivo e inmobiliario., • Idiomas: inglés y español, • Dominio de herramientas ofimáticas y sistemas de gestión financiera y de tesorería. Si eres una persona rigurosa , con pensamiento analítico , atención al detalle , capacidad para planificar y gestionar la complejidad , comunicarte con claridad e influir positivamente en tu entorno, y te mueve la mejora continua … ¡Queremos conocerte! ¿Te unes a nuestro equipo? Te damos más motivos: • Entorno dinámico y retador., • Políticas de conciliación y teletrabajo., • Plan de Compensación flexible: Seguro Médico, Guardería y Formación a precios especiales., • Acceso al catálogo formativo anual y Programa de Ayuda de Estudios para formaciones externas. Estancias Free y descuentos para colaborador
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