Analista de Tesorería Corporativa
5 days ago
Barcelona
Buscamos incorporar un/a Analista de Tesorería Corporativa para una destacada compañía del sector Telecomunicaciones con presencia en Catalunya. Envíe su CV y cualquier información adicional requerida después de haber leído esta descripción, haciendo clic en el botón de solicitud. La posición está ubicada en Barcelona Capital y representa una excelente oportunidad para profesionales que deseen desarrollarse en un entorno dinámico, estratégico y en constante evolución. Funciones a desarrollar: • Gestionar la posición diaria de tesorería de las 6 Sociedades del Grupo, controlando saldos y movimientos bancarios., • Elaborar y mantener las previsiones de tesorería (cash flow) a corto y medio plazo, identificando necesidades y excedentes de liquidez., • Planificar y ejecutar los pagos (proveedores, nóminas, impuestos)., • Gestionar las relaciones con las entidades financieras: negociación de condiciones, líneas de crédito, comisiones y servicios bancarios., • Coordinar la financiación del grupo (pólizas, préstamos, confirming, factoring) y el seguimiento de la deuda., • Supervisar las conciliaciones bancarias en coordinación con el equipo de contabilidad., • Valorable conocimientos en IVA e IRPF., • Formación en ADE, Economía, Empresariales, Contabilidad, Finanzas y/o similar (se valorará máster o posgrado en finanzas o tesorería)., • Experiencia mínima de 3-4 años en funciones de tesorería., • Conocimiento de productos bancarios y de financiación (pólizas, confirming, factoring, avales)., • Experiencia con ERP (valorable si se conoce NetSuite)., • Catalán y castellano hablados y escritos., • Contrato Indefinido., • SBA de entrada entre 35K-40K con 10% bonus., • Jornada de 37,5h semanales: de lunes a jueves 8h y viernes 5'5h (todos los días con flexibilidad de entrada de 8h a 10h y con 30 minutos para comer)., • Horario intensivo verano: la última semana de julio o la primera semana de setiembre (a elegir) + todo el mes de Agosto., • 2 días de teletrabajo a la semana (+2 días más adicionales al mes)., • Vacaciones 23 días laborables (+2 días de asuntos propios + 1 día de cumpleaños). xcskxlj, • Cocina con café y fruta gratuita para los empleados. #J-18808-Ljbffr