Especialista en Tesoreria
hace 8 horas
L'Alfàs del Pi
Como parte del equipo del departamento de Administración, la persona que se incorpore al puesto se responsabilizará principalmente de las siguientes funciones: - Elaborar y actualizar previsiones de tesorería (cash flow). - Gestionar pagos a proveedores y cobros de clientes. - Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales. - Controlar la liquidez y las necesidades de financiación. - Gestionar remesas, confirming, factoring y otros instrumentos financieros. - Preparar reportes de tesorería para Dirección. - Apoyar en cierres contables relacionados con bancos y financiación. - Mantener la relación operativa con entidades financieras. - Control de morosidad. Formación - Grado en ADE, Finanzas, Economía o Contabilidad. - También puede encajar un FP Superior en Administración y Finanzas con experiencia sólida. - Valorable formación complementaria en tesorería y finanzas corporativas. Experiencia - Entre 3 y 5 años en tesorería, administración financiera - Experiencia en gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias y previsiones de tesorería. - Contacto habitual con bancos y plataformas bancarias online. Competencias clave - Capacidad analítica. - Atención al detalle y rigor. - Organización y planificación. - Orientación a resultados. - Capacidad para anticipar problemas de liquidez. - Habilidades de negociación con bancos y proveedores. - Buena comunicación con otros departamentos. Herramientas y conocimientos técnicos Imprescindible: - Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras, Power Query si es posible). - ERP financiero (PRINEX, SAP, Navision, Business Central, Sage, A3, Oracle, etc.). - Banca electrónica. .