Treasury Senior Specialist
3 days ago
Palma
¿Te apasiona la coordinación y monitorización de procesos de Tesorería en entornos internacionales? ¿Tienes experiencia gestionando flujos financieros complejos en múltiples mercados? Si es así, ¡Queremos conocerte! Como Treasury Senior Specialist, tu principal misión consistirá en planificar, en la coordinar y supervisar la operativa y administración de la tesorería en todas las sociedades y mercados del Grupo, garantizando la resolución de incidencias. Todo ello conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de optimizar la toma de decisiones financieras y maximizar la eficiencia, en beneficio de clientes, accionistas y colaboradores. Tus principales funciones serán: • Gestionar la operativa diaria de tesorería: cuentas bancarias, seguros de cambio, tarjetas corporativas, datáfonos y comisiones., • Coordinar la apertura y cierre contable de posiciones de tesorería, considerando flujos de caja y operaciones de financiación globales e individuales., • Supervisar el registro documental y la operativa de operaciones financieras: préstamos, pólizas de crédito, seguros de cambio, tarjetas, etc., • Elaborar estimaciones de flujo de caja y necesidades de financiación para facilitar decisiones estratégicas., • Coordinar la asignación, renovación y operativa de tarjetas bancarias corporativas en todas las unidades de negocio., • Gestionar avales bancarios y coberturas de divisas, asegurando su correcta aplicación y renovación., • Liderar la gestión documental y sistemas de soporte de tesorería: apoderamientos, banca electrónica, procedimientos y herramientas., • Preparar informes financieros y regulatorios internos y externos (Banco de España, INE), cumpliendo plazos y formatos., • Promover la mejora continua de políticas y procesos de tesorería, definiendo KPIs y proponiendo automatizaciones., • Ser punto de referencia para todas las unidades del Grupo en materia de tesorería, cumplimiento normativo y seguimiento operativo., • Elaborar reportes periódicos de administración de tesorería (diarios, mensuales, trimestrales, etc.) y modelos específicos para organismos oficiales., • Desarrollar informes de gestión y KPIs, proponiendo eficiencias y mejoras continuas., • Coordinar la preparación de procedimientos y sistemas de soporte para la operativa de tesorería en todos los destinos y unidades., • Actuar como interlocutor clave del área de tesorería ante dirección, auditores, entidades financieras y organismos externos Para ello, deberás contar con los siguientes requisitos: • Formación universitaria preferente en Económicas, ADE o similares. Valorable postgrado en financiación y tesorería en empresas turísticas, • Experiencia de 7 a 9 años en tesorería en entornos internacionales, grupos empresariales con facturación Inter-compañías, administración y auditoria económica., • Experiencia de 2 a 3 años en gestión de presupuestos y equipos., • Conocimientos sólidos en tesorería, banca, financiación y sectores como hotelería, turoperación, receptivo e inmobiliario., • Idiomas: inglés y español, • Dominio de herramientas ofimáticas y sistemas de gestión financiera y de tesorería. Si eres una persona rigurosa, con pensamiento analítico, atención al detalle, capacidad para planificar y gestionar la complejidad, comunicarte con claridad e influir positivamente en tu entorno, y te mueve la mejora continua… ¡Queremos conocerte! ¿Te unes a nuestro equipo? Te damos más motivos: • Entorno dinámico y retador., • Políticas de conciliación y teletrabajo., • Plan de Compensación flexible: Seguro Médico, Guardería y Formación a precios especiales., • Acceso al catálogo formativo anual y Programa de Ayuda de Estudios para formaciones externas. Estancias Free y descuentos para colaborador
