Técnico/a Administrativo/a Contable y de Tesorería
3 days ago
Santa Perpètua de Mogoda
Importante empresa del sector plástico, con más de 30 años de experiencia, dedicada a la producción de concentrados plásticos, busca incorporar un/a Técnico/a administrativa/o Contable con especialización en tesorería, que se encargará de la gestión financiera diaria, conciliaciones bancarias, control de deuda y financiación, contabilización de cobros y la presentación de obligaciones fiscales. Funciones: Tesorería y Banca: • Extracción y conciliación diaria de saldos bancarios, tanto en moneda local como en divisa., • Ejecución de pagos a proveedores, nóminas, confirming y financiaciones., • Presentación de remesas de cobro (factoring, export, giros, pagarés)., • Comunicación habitual con entidades bancarias., • Control y actualización de cuotas de deuda en la hoja de tesorería., • Realización cartas factoring inclusión nuevos deudores, • Control / Cuadre de las siguientes cuentas contables: 572 y 573 Bancos y Bancos divisa , 548 Factoring, 5201 Export, Import, Anticipo Nacional, Confirming y Pólizas, 555 Cuenta puente bancos , 570 Caja, 5208 Deudas eftos. desc, 174 y 524 Leasings, 170 y 520 Icos y préstamos, 71 y 521 Deuda Fondos y 172 y 522 Deuda CDTI., • Mantenimiento de firmas autorizadas en vigor en cada banco, • Realización de cartas para circularización bancaria, • Conciliación respuestas bancarias auditoría, • Reclasificación deuda largo plazo a corto plazo, • Seguimiento gastos financieros deuda (y sus provisiones), • Gestión de cuentas puente y caja., • Ajustes por diferencias de divisa. Clientes y facturación: • Contabilización de cobros, • Control deudores en factoring., • Realización excel clientes vencidos y compartir con partes interesadas, • Reclamo de clientes nacional vencidos., • Liquidación de efectos descontados, • Custodia SEPA 2B2 clientes Impuestos: • Cálculo y presentación modelo Intrastat, modelo A22 (impuesto al plástico), modelo 592 (impuesto al plástico), IVA - modelo 303 y 349, IRPF - modelo 111, 116 y 123., • Cuadre de bases de iva repercutido, • Cuadre de las cuentas de impuestos: 470, 472, 475, 476 y 477, ¿A quién buscamos? Buscamos a una persona meticulosa, organizada, con alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con múltiples entidades financieras y grandes volúmenes de información ¿Qué ofrecen? Contrato indefinido. Salario des de 22-25 a 33-35 SBA según experiencia con tesorería e impuestos. Horario flexible entrada entre 8/9 salida entre 17/18h Requisitos • Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, ADE o similar., • Valorable formación complementaria en fiscalidad, tesorería o gestión bancaria., • Mínimo 3–5 años de experiencia en puestos administrativos contables con responsabilidades en tesorería, conciliación bancaria o gestión de deuda., • Experiencia gestionando factoring, confirming, remesas, financiación bancaria y relación con entidades financieras., • Alta capacidad analítica y atención al detalle., • Rigor y fiabilidad en el manejo de información financiera., • Capacidad para priorizar y gestionar múltiples tareas simultáneamente., • Proactividad y autonomía en la relación con bancos y auditorías., • Buena comunicación y trabajo en equipo
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