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Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds;. A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…);. Scan de toute la documentatio

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Alternance Gestionnaire Administratif et Comptable - Paris (F/H).

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