Tesorer@/cuentas a pagar y cuentas a cobrar
1 day ago
Barcelona
Inicio: Lo antes posible Reporta a: Finance Director Descripción de la vacante: Ofrecemos una posición de tesorero/ cuentas a pagar y cuentas a cobrar, en dependencia de la dirección financiera del astillero. (No incluye el registro de factura de proveedores ni la emisión de facturas a clientes, procesos que se realizan por el equipo de Administración). Responsabilidades y tareas: • Supervisión y gestión del flujo de efectivo y los recursos financieros, • Administración de cuentas bancarias, control de pagos y cobros, • Gestión de la relación con entidades financieras, • Previsiones de tesorería, • Evaluación de riesgos, tipos de cambio, tipos de interés, • Programar y procesar pagos a proveedores, gestionando el flujo de caja, garantizando que se cumplan los plazos de pago, • Coordinar con otros departamentos para la obtención de la documentación y aprobación necesaria para los pagos, • Mantener comunicación fluida con los proveedores, resolver discrepancias o disputas, solicitar facturas, conciliar los estados de cuenta, • Supervisar las cuentas pendientes de clientes, identificar saldos vencidos y priorizar acciones de cobro, • Contactar con los clientes y con los equipos internos al cargo, reclamar cobros pendientes, enviar facturas no recibidas, • Proponer y aplicar métodos para mejorar la eficiencia en el proceso de cobro en colaboración con los equipos internos, • Mantener los registros financieros precisos y actualizados en el sistema contable, • Preparar informes financieros sobre tesorería, cuentas a cobrar y cuentas a pagar, • Participar en las actividades de cierre de fin de mes y fin de año, • Formación en contabilidad y finanzas, administración de empresa o similar, • Experiencia en tesorería, cuentas a pagar y cuentas a cobrar y productos financieros (avales, hedging, etc), • Conocimiento sólido de las prácticas y principios contables, así como familiaridad con las leyes, normativas y buenas prácticas para el pago de proveedores y cobro de clientes, • Dominio de SAP, conocimiento avanzado de Excel, familiaridad con OCR, • Habilidades analíticas y proactivas para identificar ineficiencias, proponer soluciones y resolver discrepancias financieras, • Atención al detalle, habilidades organizativas para gestionar diversas tareas y priorizar eficazmente, • Experiencia en comunicación con entidades financieras en el día día, • Experiencia en hacer previsiones de tesoreria y modelos financieros, • Habilidades comunicativas para interactuar con entidades financieras, equipos internos, proveedores y clientes, • Capacidad para mantener la eficiencia y el enfoque durante períodos de alto volumen de trabajo o plazos ajustados, • Compromiso y confidencialidad, • Beneficios: ticket restaurante 10.50 Eur/día, • Horario: 8h diarias de lunes a viernes, flexible, con entrada de 7 a 9 y salida 16 a 18, con una hora para comer, • Lugar de trabajo: astillero MB92 Barcelona, presencial durante los primeros meses de formación, después 2 días de teletrabajo (martes y jueves), • Tipo de contrato: indefinido Start date Inmediate Reporting to Finance Director About the role: We are looking for a Treasurer / Accounts Payable & Receivable Specialist to join our Finance team at MB92 Barcelona. Reporting directly to the Finance Director, you will play a key role in managing cash flow, optimizing treasury processes, and ensuring smooth payment and collection operations. (Please note: invoice registration and issuance are handled by the Administration team.) Responsibilities • Oversee and manage the company's cash flow and financial resources, • Administer bank accounts, ensuring accurate control of payments and collections, • Build and maintain relationships with financial institutions, • Prepare treasury forecasts and monitor liquidity needs, • Assess and mitigate financial risks (interest rates, FX, etc.), • Schedule and process supplier payments, ensuring deadlines are met, • Coordinate approvals and documentation with other departments, • Act as a point of contact for suppliers: resolve disputes, request invoices, reconcile statements, • Monitor outstanding receivables, identify overdue balances, and prioritize collection actions, • Work closely with clients and internal teams to follow up on pending payments and invoices, • Recommend and implement process improvements to optimize collections, • Keep financial records accurate and up to date in the accounting system, • Prepare treasury, AP, and AR financial reports, • Contribute to month-end and year-end closing activities, • Degree in Finance, Accounting, Business Administration, or similar, • Previous experience in treasury, accounts payable & receivable, and financial instruments (guarantees, hedging, etc.), • Strong knowledge of accounting principles, regulations, and best practices for payments & collections, • Proficiency with SAP; advanced Excel skills; OCR familiarity is a plus, • Strong analytical mindset with a proactive approach to problem-solving, • Excellent organizational skills and attention to detail, • Experience communicating with financial institutions on a daily basis, • Skilled in treasury forecasting and financial modeling, • Effective communicator with internal teams, clients, suppliers, and banks, • Able to stay focused and efficient under pressure and tight deadlines, • Reliable, committed, and highly confidential, • Meal voucher (€10.50/day), • Flexible schedule: 8 hours/day, Monday–Friday (start between 7:00–9:00, finish between 16:00–18:00, 1h lunch), • Hybrid model: MB92 Barcelona shipyard | on-site during training, then 2 remote days per week (Tuesdays & Thursdays), • Permanent contract with growth opportunities in a leading international shipyard