Trésorier/Trésorière
il y a 19 heures
Amiens
Responsable Trésorerie Groupe Mission principale Le/La Responsable Trésorerie Groupe a pour mission de structurer, sécuriser et piloter l’ensemble de la fonction trésorerie d’un groupe multi-entités, en mettant en place les outils, processus et reportings nécessaires à une gestion financière rigoureuse, fiable et conforme aux exigences de gouvernance et de contrôle interne. Principales responsabilités 1. Structuration et amélioration de la fonction trésorerie • Concevoir, déployer et faire évoluer les outils de prévision et de pilotage de trésorerie ;, • Mettre en place des modèles robustes garantissant la fiabilité des données, la traçabilité des modifications, la sécurité des accès et la qualité des contrôles ;, • Définir, formaliser et optimiser les processus de prévision, de collecte d’informations et de validation ;, • Veiller à la cohérence des prévisions avec les budgets, plans d’affaires et objectifs financiers du groupe. 1. Prévisions et pilotage de trésorerie • Élaborer et maintenir les prévisions de trésorerie à moyen terme pour l’ensemble des entités du groupe ;, • Intégrer les flux opérationnels, financiers et intragroupe dans les modèles de prévision ;, • Assurer la qualité, la documentation et la justification des hypothèses retenues ;, • Réconcilier régulièrement les prévisions avec les données budgétaires et les reportings financiers. 1. Gestion de la trésorerie et des financements • Superviser la position de trésorerie quotidienne et optimiser l’utilisation des liquidités disponibles ;, • Gérer les placements de trésorerie et le recours aux lignes de financement court terme ;, • Assurer le suivi des opérations de paiement et des relations bancaires ;, • Piloter la position financière nette du groupe ;, • Participer à la gestion et au suivi des financements existants et futurs. 1. Gestion de l’endettement et des engagements financiers • Assurer le suivi des différentes sources de financement du groupe ;, • Contrôler le respect des engagements financiers et des obligations contractuelles associées ;, • Calculer et suivre les principaux indicateurs financiers destinés à la direction et aux partenaires financiers ;, • Produire les analyses et reportings relatifs à la trésorerie, à la dette et à l’exposition financière du groupe ;, • Encadrer les opérations financières intragroupe et assurer leur cohérence avec la politique financière du groupe ;, • Collaborer avec les équipes comptables et fiscales sur les aspects réglementaires et fiscaux liés aux flux financiers. 1. Gestion des garanties et relations partenaires • Assurer le suivi des garanties financières, cautions, sûretés et autres engagements bancaires ;, • Participer à la gestion des instruments de couverture des risques financiers lorsque nécessaire ;, • Développer et entretenir les relations avec les établissements financiers et partenaires de financement. 1. Reporting et participation aux processus financiers • Contribuer aux reportings financiers périodiques destinés à la direction, aux actionnaires et aux partenaires financiers ;, • Participer à l’élaboration des budgets et des plans financiers ;, • Contribuer aux exercices de planification financière et aux analyses de performance ;, • Produire des reportings réguliers sur la situation de trésorerie, les financements et les principaux indicateurs financiers. Profil recherché Formation • Formation supérieure en finance, comptabilité, gestion ou équivalent, • Une spécialisation en trésorerie, financement ou finance d’entreprise constitue un atout. Expérience • Expérience confirmée d'au moins 5 ans minimum dans des fonctions de trésorerie, financement ou gestion financière ;, • Une expérience dans des environnements multi-entités, capitalistiques, industriels, infrastructurels ou fortement financés est appréciée. Compétences techniques • Excellente maîtrise des outils bureautiques et de modélisation financière, notamment Excel ;, • Bonne connaissance des ERP financiers et des outils de trésorerie ;, • Solide compréhension des mécanismes de financement d’entreprise et de financement structuré ;, • Maîtrise des techniques de prévision de trésorerie, de cash management et de gestion de la dette ;, • Capacité à construire des outils de pilotage et des reportings fiables ;, • Connaissance des enjeux fiscaux et réglementaires liés aux flux financiers intragroupe. Langues • Français courant ;, • Anglais professionnel permettant d’interagir avec des partenaires financiers, investisseurs et interlocuteurs internationaux. Qualités personnelles • Rigueur et sens de l’organisation ;, • Fiabilité et esprit d’analyse ;, • Autonomie et capacité à structurer des processus ;, • Esprit collaboratif et sens du service ;, • Excellentes capacités de communication ;, • Adaptabilité et capacité à évoluer dans un environnement en transformation.
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