FUND CONTROLLER H/F
4 days ago
Paris
TwentyTwo Real Estate est un groupe indépendant en forte croissance dédié à l’investissement immobilier en Europe offrant à des clients institutionnels et privés une gamme complète de solutions d’investissement et de services de gestion. Le groupe combine de manière intégrée une excellence opérationnelle et une expertise financière pointue pour réaliser des projets d’investissement immobiliers à forte valeur ajoutée sur toutes classes d’actifs immobiliers avec la volonté d’avoir un impact durable pour la société et l’environnement. TwentyTwo Real Estate est structuré autour de 3 pôles d’activités aux fortes synergies : • Pôle Investissements (TwentyTwo) : Fund Management, Portfolio Management, Acquisitions, Asset Management avec 5,2 Mds € d’actifs sous gestion, • Pôle Services (Scaprim) : Property Management, Project Management (AMO), • Pôle Transactions (Allowa) : marketplace de la transaction résidentielle (ventes et locations), • 210 collaborateurs répartis sur 20 implantations en France, à Londres et au Luxembourg Pour plus d’informations : ___ Intégré(e) au pôle Investissements, vous rejoignez la société TwentyTwo Investment Management (dit « TTIM » ou la « SGP »). Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, TTIM propose à des investisseurs professionnels (institutionnels et family offices) la possibilité de participer à des projets immobiliers à forte valeur ajoutée sur toutes les classes d’actif en Europe à travers une gamme de véhicules d’investissement adaptés à chaque profil de risque Core+/Value Add/ Opportuniste. TTIM est présidée par Daniel Rigny, fondateur et actionnaire principal du groupe TwentyTwo Real Estate. Pour plus d’informations : ___ FUND CONTROLLER H/F Paris 16e Missions En tant que Fund Controller, vous jouez un rôle central dans le suivi financier, réglementaire et administratif des fonds immobiliers gérés par TTIM. • Vous contribuez à la fiabilité des données financières, au respect des obligations juridiques des véhicules, ainsi qu’à la bonne coordination avec les prestataires externes et les gérants financiers dans un environnement réglementé AMF en forte croissance. Suivi financier et contrôle des fonds • Assurer le suivi financier et administratif courant des véhicules immobiliers gérés par TTIM (OPPCI, FPCI, SCI, holdings et filiales) : suivi de trésorerie, contrôle des flux entrants et sortants, suivi des appels de fonds et des distributions aux investisseurs., • Contrôler les NAV (valeurs liquidatives) trimestrielles et annuelles en lien avec les experts-comptables et dépositaires externes., • Assurer le suivi documentaire et le contrôle périodique des engagements financiers des fonds (covenants bancaires, ratios contractuels), en lien avec les équipes concernées., • Suivre la production des états financiers des structures de détention en lien avec les cabinets comptables mandatés, et en assurer la revue de cohérence., • Assurer le suivi de trésorerie prévisionnelle des fonds et préparer les éléments nécessaires aux décisions de gestion, en lien avec les équipes concernées. Gestion administrative des véhicules • Assurer le suivi administratif de la vie sociale des véhicules (constitution, modifications statutaires, ouvertures de comptes bancaires, suivi des formalités juridiques courantes)., • Organiser et maintenir à jour la documentation des fonds et véhicules (classement réseau, archivage électronique, structuration des dossiers)., • Piloter les échéances et l’organisation des instances de gouvernance des véhicules : Assemblées Générales, Conseils d’Administration, Conseils de Surveillance et Comités d’Investissement. Assurer le secrétariat de ces organes : préparation des convocations et dossiers, logistique, rédaction des procès-verbaux, suivi des résolutions et archivage., • Coordonner les échanges avec les prestataires juridiques et administratifs pour la bonne tenue des dossiers des véhicules., • Participer à l’amélioration continue des pratiques d’archivage et de structuration documentaire., • Tenir à jour les registres investisseurs et suivre les mouvements (souscriptions, cessions, distributions)., • Participer à la collecte, au contrôle et à la mise à jour des dossiers KYC des investisseurs et des contreparties, en lien avec les équipes conformité et les prestataires externes. Reporting investisseurs et réglementaire • Préparer les données nécessaires aux reportings réglementaires à destination des autorités de tutelle (AMF, Banque de France, AIFMD) en lien avec la direction., • Participer à la production des reportings financiers périodiques à destination des investisseurs (comptes rendus de gestion, tableaux financiers, analyses de cohérence) dans les délais contractuels., • Assurer la qualité et la fiabilité des données transmises aux investisseurs, aux auditeurs et aux autorités : réconciliation, vérification croisée et documentation des calculs., • Contribuer à la production des documents de reporting annuels (rapports annuels des fonds, annexes comptables) en coordination avec le gérant financier. Coordination et amélioration des processus • Être l'interlocuteur opérationnel des prestataires externes (dépositaires, experts-comptables, CAC, administrateurs de fonds) pour les questions financières et administratives courantes., • Participer activement à l'amélioration et à la structuration des outils et processus de contrôle financier, de reporting et de gestion documentaire des fonds., • Travailler en étroite collaboration avec les équipes d'asset management et de portfolio management afin d’assurer la cohérence des données financières et administratives., • Contribuer à la mise en place et au respect des procédures internes de contrôle (contrôle interne de niveau 1). Profil recherché Issu(e) d’une formation supérieure en comptabilité, contrôle de gestion ou finance (DCG/DSCG, Master CCA, école de commerce avec spécialisation comptable/finance, ou équivalent), vous justifiez d’une expérience de 3 à 6 ans acquise idéalement en cabinet d’expertise comptable ou d’audit spécialisé fonds et immobilier, en société de gestion, en dépositaire ou en administration de fonds. Une expérience directe au sein d’une SGP réglementée ou d’une structure de type family office institutionnel est un atout significatif. Vous avez une bonne maîtrise : • des principes comptables applicables aux véhicules d’investissement immobiliers (OPPCI, FPCI, SCI, holdings),, • des processus de clôture comptable et de suivi financier des véhicules,, • du suivi administratif et juridique des sociétés ou fonds,, • des exigences réglementaires applicables aux sociétés de gestion agréées AMF (AIFMD, reporting Banque de France). Rigoureux(se), fiable, méthodique et d’une discrétion absolue, vous êtes à l’aise avec les chiffres et faites preuve d’un fort sens du détail. Votre sens aigu de l’organisation vous permet de gérer simultanément de multiples échéances, de coordonner des intervenants variés et d’assurer une préparation logistique et documentaire irréprochable des instances de gouvernance (Conseils d’Administration, Comités d’Investissement, Assemblées Générales). Votre rigueur et votre fiabilité font de vous un point d’appui solide pour la direction de la SGP. La certification AMF est appréciée. Vous maîtrisez parfaitement Excel (tableaux croisés dynamiques, réconciliations, contrôle de données) et êtes à l’aise avec les outils de gestion de données. Vous disposez d’un anglais professionnel vous permettant de lire et de comprendre les documents contractuels et financiers. Ce que nous vous offrons En rejoignant TTIM, vous intégrez une société de gestion entrepreneuriale, reconnue pour la qualité de ses équipes et son expertise sur les stratégies immobilières à forte valeur ajoutée. Nous vous proposons : • Un contrat à durée indéterminée (CDI) avec un statut cadre au forfait jours (218 jours), • Une rémunération composée d'un fixe sur 13 mois (13e mois versé en décembre) et d'une prime discrétionnaire, • 25 jours de congés payés complétés par des jours de RTT, • Une période d'essai de 3 mois renouvelable Vous bénéficierez également de nombreux avantages : • Des bureaux modernes, lumineux et confortables, conçus pour favoriser le bien-être au travail, • Des titres-restaurant via la carte SWILE, • Une mutuelle offrant une couverture santé de qualité, • La prise en charge à 50 % de votre titre de transport, • La mise à disposition d'un ordinateur portable et d'un téléphone mobile Notre engagement Rejoindre TTIM, c’est intégrer un groupe indépendant, responsable et engagé. Nous plaçons la diversité, l’inclusion et l’égalité des chances au cœur de notre politique RH et veillons à offrir un environnement de travail respectueux, collaboratif et bienveillant. Conscients des enjeux environnementaux et sociétaux, nous inscrivons nos activités dans une démarche de développement durable, en cherchant à réduire notre empreinte écologique et à soutenir des initiatives locales et solidaires. Implantés au cœur du 16e arrondissement de Paris, dans un environnement de travail moderne et inspirant, nous vous invitons à postuler et à devenir un acteur clé du développement et du succès collectif de TTIM.
