Responsable Cash Management & BFR Groupe
hace 2 días
Aix-en-Provence
Orah Talent accompagne un Groupe de services techniques à dimension internationale, réalisant environ 100 M€ de chiffre d’affaires, présent sur plusieurs continents et intervenant sur des projets à forte valeur ajoutée dans des secteurs exigeants (énergies, infrastructures, défense, services industriels). L’entreprise connaît une phase de croissance et de transformation structurante, caractérisée par : • Le déploiement d’un nouvel ERP groupe,, • L’intégration d’une acquisition récente en Europe du Nord,, • Une organisation financière centralisée au siège avec une dimension internationale croissante. Le/la Responsable Cash Management & BFR Groupe est garant(e) : • Du pilotage de la trésorerie groupe,, • De la visibilité court et moyen terme du cash,, • De l’analyse et de l’optimisation du BFR,, • Et de la contribution aux projets de transformation finance. Le poste combine opérationnel, analyse, structuration et projets, dans un environnement dynamique et collaboratif. MISSIONS PRINCIPALES Pilotage de la trésorerie • Suivi quotidien des positions bancaires groupe,, • Équilibrage des comptes entre entités,, • Gestion des financements court terme (RCF, affacturage, découverts…). Prévisions & visibilité cash • Construction et mise à jour des prévisionnels de trésorerie :, • hebdomadaires,, • mensuels,, • rolling 90 jours,, • fin d’année., • Contribution à une vision consolidée cash & BFR. BFR & performance opérationnelle • Analyse des délai clients / fournisseurs,, • Identification des leviers d’optimisation,, • Travail conjoint avec les responsables financiers pays et les équipes opérationnelles. Reporting & clôtures • Production des reportings consolidés de trésorerie,, • Participation aux clôtures mensuelles et trimestrielles :, • trésorerie,, • BFR,, • dette nette. Relations bancaires & financements • Interlocuteur(trice) des partenaires bancaires,, • Préparation des supports pour les échanges financiers (pool bancaire, covenants…),, • Suivi des emprunts et remboursements. Instruments financiers & contrôle • Suivi des instruments de couverture (taux, swaps, hedging),, • Contribution aux dispositifs de prévention de la fraude et de contrôle interne. PROFIL RECHERCHÉ Formation & parcours • Bac+5 (école de commerce, université, finance, audit),, • 5 à 10 ans d’expérience idéale,, • Parcours en audit, Transaction Services, M&A, ou finance d’entreprise, avec appétence cash. Compétences • Très bonne compréhension trésorerie, cash, BFR,, • À l’aise avec les outils de trésorerie (Kyriba, Agicap ou équivalent),, • Bonne maîtrise d’Excel et des environnements ERP,, • Anglais courant. Soft skills • Autonome et structuré(e),, • Méthodique, fiable,, • Capable de s’adapter à un environnement en évolution,, • Aisance relationnelle,, • Profil stable et engagé.