Consultant Freelance - Data & Automation Consultant – Front-to-Back Operations (Secteur: Finance de Marché / Hedge Fund)
il y a 20 heures
Paris
Contexte client Notre client est un fonds d’investissement (hedge fund) de premier plan, basé à Paris, évoluant dans un environnement de marché exigeant et à forte criticité opérationnelle, où la maîtrise des risques, la qualité des données et la performance des opérations sont des enjeux stratégiques. L’organisation s’articule autour des fonctions Front Office, Middle Office et Back Office, avec une forte interdépendance entre ces équipes. Malgré des volumes d’actifs significatifs et une infrastructure internationale, l’organisation reste compacte avec des équipes polyvalentes et autonomes sur l’ensemble de la chaîne front-to-back. Responsabilités du consultant et livrables attendus Responsabilités du consultant Dans le cadre de cette mission, le consultant interviendra sur les activités suivantes : • Il contribuera à la mise sous contrôle de la qualité des données en définissant et en implémentant des contrôles de complétude, de cohérence et de fraîcheur, et en assurant le suivi des anomalies et des écarts., • Il développera et maintiendra des outils opérationnels sous Excel (fichiers de suivi, modèles d’analyse, macros VBA) utilisés par les équipes Front, Middle et Back Office., • Il automatisera les traitements et contrôles opérationnels via le développement de scripts et d’outils (Python et VBA pour l’automatisation de traitements de données, utilisation de SQL pour l’extraction et la manipulation des données), afin de réduire les tâches manuelles, fiabiliser les flux et améliorer l’efficacité opérationnelle., • Il exploitera les données de marché via Bloomberg, en étant capable d’identifier, d’extraire et d’intégrer les données pertinentes dans les outils de suivi et d’analyse., • Il contribuera à la conception et à la mise en place d’outils d’alerting et de monitoring permettant d’identifier les variations significatives de notionnels (par pays, broker, stratégie) ainsi que les anomalies de données (données manquantes, ruptures de flux, incohérences)., • Il développera des outils de suivi et d’analyse des positions et des conditions de financement, incluant des logiques d’historisation et de suivi dans le temps, afin d’améliorer la visibilité sur les coûts d’emprunt, les coûts de funding et les opportunités d’optimisation., • Il produira des analyses et des reportings opérationnels (fichiers Excel, dashboards, extractions) à destination des équipes métier, en lien avec le pilotage des coûts de financement, des savings et de la performance des conditions obtenues., • Il participera à l’amélioration continue des outils et processus existants en collaboration avec les équipes IT et Opérations, en contribuant à leur fiabilisation, leur automatisation et leur simplification., • Il interviendra dans le suivi des flux avec les Prime Brokers, en participant à l’analyse des incidents, à la résolution des écarts de données et à l’amélioration de la qualité des échanges., • Il documentera les outils, contrôles et processus mis en place, afin d’assurer leur maintenabilité et leur appropriation par les équipes. Livrables attendus Les livrables visent à fournir des outils opérationnels, des analyses exploitables et des dispositifs de contrôle améliorant la fiabilité des données et le pilotage des activités d’Equity Financing. Dans ce cadre, le consultant devra notamment produire et maintenir des fichiers et outils Excel (incluant des macros VBA) dédiés au suivi des positions, des notionnels et des conditions de financement, intégrant des logiques d’automatisation, d’historisation et de contrôle. Il mettra en place des dispositifs de contrôle de la qualité des données, matérialisés par des scripts, des requêtes ou des règles de gestion documentées, ainsi que des fichiers de suivi des anomalies permettant d’identifier, de tracer et de traiter les écarts de données. Des outils d’alerting et de monitoring seront également développés afin de détecter les variations de positions et anomalies de données, avec des restitutions exploitables (dashboards, fichiers de suivi). Le consultant produira des reportings opérationnels réguliers (principalement sous Excel), permettant de piloter les coûts de financement, les économies réalisées (savings) et la performance des conditions obtenues auprès des contreparties. Il développera également des scripts et outils en Python visant à automatiser certains traitements de données, fiabiliser les flux et améliorer la robustesse globale des traitements. Des analyses ponctuelles seront attendues dans le cadre d’investigations sur des anomalies de données, d’études sur de nouveaux périmètres ou d’identification d’opportunités d’optimisation. Enfin, l’ensemble des outils, contrôles et processus mis en place devra faire l’objet d’une documentation claire et structurée (modes opératoires, règles de gestion, description des fichiers, macros et scripts), afin d’en assurer la maintenabilité et la bonne appropriation par les équipes. En complément, des recommandations d’amélioration des outils et processus existants pourront être formulées, dans une logique d’optimisation continue des pratiques. Profil recherché Formation & certifications Le candidat est issu d’une formation supérieure Bac+5 (école d’ingénieur, école de commerce ou équivalent universitaire), avec une spécialisation en systèmes d’information, data ou finance de marché. Des certifications ne sont pas obligatoires mais pourront constituer un plus, notamment : • certifications liées à la data (Python, data analysis),, • certifications sur des outils de marché (Bloomberg), Le candidat devra disposer de compétences techniques solides, avec une forte orientation outils utilisateurs et automatisation : • Excellente maîtrise d’Excel, avec capacité à construire des outils complexes (modèles de suivi, fichiers de pilotage, traitement de volumes de données), • Très bonne maîtrise de VBA, permettant de développer, maintenir et faire évoluer des macros utilisées en environnement opérationnel, • Bonne maîtrise de Python, utilisé pour automatiser des traitements de données, structurer des flux et fiabiliser les processus, • Maîtrise des techniques de contrôle de qualité des données, incluant les réconciliations, les contrôles de cohérence et la gestion des anomalies, • Capacité à concevoir et mettre en place des outils d’alerting et de monitoring, permettant la détection d’anomalies et le suivi d’indicateurs opérationnels Expérience professionnelle Le candidat justifie d’une expérience de 3 à 6 ans en environnement finance de marché, idéalement au sein d’un fonds d’investissement (idéalement hedge fund, mais également au sein d’acteurs exposés aux marchés tels que banques d’investissement ou asset managers, sur des stratégies de type long/short equity, quantitative ou credit), d’une salle de marché d’une banque internationale de premier plan, d’un gestionnaire de patrimoine de premier plan ou d’une équipe opérations/middle office (AIFM/Société de gestion) pour fonds investis sur les marchés. Il a déjà travaillé sur l’analyse de données de positions (notionnels, expositions, flux) et sur des sujets de qualité de données et de fiabilisation des processus. Une expérience concrète dans la création d’outils Excel/VBA utilisés par les équipes métier est fortement attendue (fichiers de suivi, automatisation de reportings, contrôles de données). Le candidat a également une première expérience en automatisation de traitements de données (via Python et VBA pour l’automatisation de traitements de données, avec utilisation de SQL pour l’extraction et la manipulation des données), dans un objectif de réduction des tâches manuelles et d’amélioration de la fiabilité des flux. Une connaissance des environnements front-to-back (Front Office, Middle Office, Back Office) est nécessaire, ainsi qu’une capacité à interagir avec différents interlocuteurs (équipes métiers, IT, contreparties externes). Une exposition, même partielle, aux problématiques d’Equity Financing / securities lending (coûts d’emprunt, funding, optimisation) constitue un atout important. Enfin, le candidat doit être à l’aise avec des sujets d’investigation de données (analyse d’anomalies, recherche de causes racines) dans des environnements opérationnels exigeants. Qualités personnelles • Rigueur et sens du détail, notamment dans la manipulation de données critiques, • Autonomie et capacité à évoluer dans un environnement exigeant et opérationnel, • Capacité à intervenir sur des sujets variés avec une approche polyvalente de type “couteau suisse”, dans un environnement de structure agile, • Esprit d’analyse et capacité à investiguer des problématiques complexes, • Approche pragmatique, orientée solution et automatisation, • Capacité à être force de proposition dans l’amélioration des outils et des processus, • Capacité à prioriser et à gérer plusieurs sujets en parallèle, • Capacité à évoluer dans un environnement exigeant avec des attentes élevées en qualité et réactivité, • Résilience et capacité à gérer la pression inhérente à un environnement de trading, • Bon relationnel et capacité à collaborer avec des interlocuteurs variés (Front, Ops, IT, brokers), • Anglais courant requis (oral et écrit), avec production de livrables en anglais et interactions possibles avec des interlocuteurs internationaux, • Français requis pour les échanges avec les équipes locales Modalités de mission • Date de démarrage : ASAP, • Durée : 1 à 2 ans, • Localisation : Paris centre, • Télétravail : 1 jour par semaine
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