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Comptable général et trésorerie, H/F, CDI temps plein

hace 3 días

Strasbourg

Objectif général du poste • Gestion comptable du cycle trésorerie, • Gestion comptable du cycle clients, • Gestion de la relance clients, • Gestion comptable des dons, • Gestion comptable de l’activité libérale, • Suivi et prévision de la trésorerie, • Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie, • Gestion comptable de la TVA et déclarations Responsabilités et missions Gestion comptable du cycle trésorerie • Récupération des extraits bancaires sur les espaces bancaires, • Importation des extraits récupérés dans les modules SAGE comptabilité et SAGE trésorerie, • Dans SAGE trésorerie, rapprochement des mouvements du jour avec les mouvements prévisionnels, • Dans SAGE comptabilité, saisie des mouvements du jour, import des bordereaux de paiement fournisseurs et rapprochement avec les mouvements du jour (Hors encaissements /décaissements à saisir directement dans MedSphère), • Comptabilisation des écritures de banque dans MedSphère pour les mouvements issus de l’activité de soins : encaissements CPAM, mutuelles, patients / remboursements à ces mêmes tiers, • Import des journaux de banque saisis dans MedSphère dans Sage comptabilité Gestion comptable du cycle clients • Encaissement physique des chèques et espèces reçus en paiement d’une facture et saisie des encaissements dans MedSphère, • Après validation de la responsable admissions-facturation, import des journaux de vente depuis MedSphère vers Sage comptabilité, • Etablissement des factures de ventes, hors factures MedSphère et hors factures de la recherche clinique, • Saisie comptables des factures, hors factures MedSphère, • Saisie des factures dans le tableau de suivi partagé au service interne demandeur au cadre responsable des activités gérées directement par la DAF • Mise à jour du tableau de suivi des factures à l’enregistrement du règlement Gestion de la relance clients • En cas de retard de paiement : • de factures d’un seuil significatif MedSphère, génération d’un état des impayés à destination de la responsable admission-facturation pour confirmation des relances à éditer ou actions à mener, • des autres factures MedSphère : éditer des relances via le module dédié et envoi des relances aux clients, • d’une facture hors MedSphère et hors recherche clinique, transmission de l’information au service interne demandeur • Etablissement d’un reporting mensuel de l’encours clients, ainsi que des actions menées pour obtenir le recouvrement à destination du DAF et du responsable comptable Gestion comptable des dons • Hors dons faits par virement, à la réception des éléments transmis par la responsable Affaires générales et mécénat, contrôle du tableau de suivi et encaissement physique des chèques et espèces issus des dons, • Pour les dons faits par virements, transmission des informations à la responsable Affaires générales et mécénat et demande de compléments si nécessaire, • Génération des Cerfa de dons et attestations de paiement, transmission à la responsable Affaires générales et mécénat pour envoi aux donateurs, • Mise à jour de la comptabilité Gestion comptable de l’activité libérale • Encaissement physique des chèques et espèces reçus en paiement d’une consultation d’activité libérale, • Saisie des encaissements dans MedSphère, • Calcul et versement mensuels de la rétrocession des honoraires aux praticiens, • Calcul et facturation trimestriels de la redevance due par les praticiens Suivi et prévision de la trésorerie • Quotidiennement, récupération des extraits bancaires de chaque compte des deux structures pour une consolidation (reporting de trésorerie) transmis au DAF et au responsable comptable, • Saisie au fil de l’eau des mouvements prévisionnels de trésorerie dans Sage trésorerie, • En cas de nécessité, alerte faite au DAF et au responsable comptable pour décisions d’arbitrage, • Mise à disposition des ordres de virements, suite aux arbitrages du DAF, pour validation et mise en paiement des opérations Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie • Préparation d’un état de situation de l’encours clients en fin de période, • Mise à disposition d’états comptables dans le cadre des travaux de certification des comptes, • Constatation des intérêts courus des emprunts, • Constatation des intérêts courus des produits financiers, • Constatation des Factures Non Parvenues et des Charges Constatées d’Avances relatives aux frais bancaires Gestion comptable de la TVA et déclarations • Etablissement mensuel des déclarations de TVA avec cadrage, • Dépôt mensuel de la déclaration de TVA sur l’espace impôt.gouv. Liens hiérarchiques et fonctionnels / relations externes Lien hiérarchique : • Responsable comptable et auditeur interne Liens fonctionnels : • Collaborateurs de la DAF, et en particulier avec l’équipe facturation, • Collaborateurs des directions fonctionnelles, • Secrétaires des praticiens réalisant de l’activité libérale Relations externes : • Clients : Patients, CPAM, Mutuelles, Locataires, etc., • Banques Bloc de compétences Connaissances • Maîtrise les règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés, • Maîtrise du logiciel SAGE 1000, modules comptabilité et trésorerie / logiciel Medsphère (gestion administrative du patient), • Aisance dans l’utilisation du Pack Office, particulièrement Excel Savoir être • Esprit d’équipe, • Communication aisée en interne et avec les tiers externes, • Adaptabilité, • Discrétion et confidentialité, • Volonté d’être exhaustif Aptitudes • Rigueur, Méthode, Efficacité, • Organisation, • Respect des délais fixés par la réglementation comptable et la hiérarchie Formation / Diplômes Diplômes et expérience Statut et conditions de travail • Le poste est basé au Centre Paul Strauss (CPS) – Déplacements ponctuels sur le site de l’Institut de Cancérologie Strasbourg Europe ICANS, • Rémunération proposée selon profil et expérience. Pour rappel, la fiche de poste recense de manière non exhaustive ni limitative les principales missions inhérentes au poste.

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