Trésorier H/F
il y a 22 heures
Vélizy-Villacoublay
QUI ETES-VOUS ? • De formation BAC + 5 en Finance ou Comptabilité, vous avez une première expérience réussie en tenue de trésorerie., • La maîtrise du Pack Office Microsoft et la pratique d’un ERP (SAP/Oracle) sont indispensable., • Vous avez le goût du travail en équipe et êtes dôtés d’un excellent relationnel ?, • Vous savez organiser et structurer vos dossiers tout en respectant les délais ?, • Autonomie, anticipation et rigueur sont des atouts que l’on vous reconnait. Enfin, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à partager l’information avec votre hiérarchie et vos collègues et vous avez le sens de l’amélioration continue. Votre aventure commence ici : Au sein des activités d’Hitachi Rail en France, vous rejoignez un pôle récemment créé pour accompagner la croissance dans le domaine du Train Control. En tant que Trésorier, vous intervenez sur 2 entités légales, Hitachi Rail GTS France et Hitachi Rail RCS France et vous avez pour missions principales de: • Gérer les comptes bancaires en euros et en devises : suivi en date de valeur, prévision de trésorerie à court terme, contrôle de l’application des conditions bancaires,, • Gérer les contrats de couverture devises : mise en place, levée, report des contrats d’achat et vente à terme,, • Emettre les paiements, en relation avec la comptabilité fournisseurs et le service paie,, • Comptabiliser les opérations bancaires dans l’ERP (SAP),, • Etablir les rapprochements bancaires,, • Etablir les situations mensuelles de trésorerie, ventilation des flux par nature de recettes et dépenses, prévision pour l’année en cours et analyse des écarts entre réalisations et prévisions, contribution à l’élaboration du budget annuel de trésorerie,, • Assurer la conformité avec la réglementation locale, les règles de contrôle interne et les audits.